Descrição
As metodologias estocásticas aplicadas à estimação das Provisões de Sinistros permitem maior conhecimento sobre estas provisões e melhor gerenciamento do risco ao qual a Seguradora está exposta.
Este é um curso conceitual e introdutório que aborda definições importantes necessárias a um posterior aprofundamento prático em técnicas estocásticas aplicadas à estimação de Provisões de Sinistros.
Pontos chaves:
- Estruturação do Problema
- O que é um Modelo Estocástico
- Riscos
- Vantagens e Desvantagens
- Importância e Aplicabilidade
- Números Aleatórios
- Sementes Aleatórias e Geração de Cenários
- Auditabilidade
Detalhes do Curso:
- Carga Horária: 3h30
- Formato: EaD
- Recursos Necessários: Excel
Diferenciais:
- 3 anos de acesso liberado
- Conteúdo disponível 24h
- Acesse pelo celular, tablet ou computador
- Seção de comentários para dúvidas e troca de experiências
Instrutor:
- Marina H Guerra
Bacharel em Ciências Atuariais (UFC-CE)
MBA em Finanças Corporativas (FGV)
MBA em Pricing e Risco (USP/BM&F)
Atuou por 15 anos como atuária de Seguradoras de grandes conglomerados financeiros e 4 anos como atuária responsável técnica. Possui experiência em Capital, Teste de Adequação de Passivos, Modelagem de premissas e provisionamento técnico de Seguros, Previdência Aberta e Fechada, e Capitalização.
